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華泰柏瑞穩健收益C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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免費開戶
| 基金名稱 | 華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金（C類） |
|---|
| 基金代碼 | 460108 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 董元星 陳東 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R1低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2012-12-04 | 客戶適合類型 | C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
124,500,487.87 |
| 份額凈值（元） |
1.1828 |
| 累計凈值（元） |
1.3928 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
347,005,885.2 |
| 份額凈值（元） |
1.1737 |
| 累計凈值（元） |
1.3837 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
278,946,594.92 |
| 份額凈值（元） |
1.1660 |
| 累計凈值（元） |
1.3760 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
219,203,230.83 |
| 份額凈值（元） |
1.3530 |
| 累計凈值（元） |
1.3530 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
102,342,697.4 |
| 份額凈值（元） |
1.3406 |
| 累計凈值（元） |
1.3406 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
71,893,662.32 |
| 份額凈值（元） |
1.3050 |
| 累計凈值（元） |
1.3050 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
38,164,777.44 |
| 份額凈值（元） |
1.2800 |
| 累計凈值（元） |
1.2800 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
15,608,519.81 |
| 份額凈值（元） |
1.2540 |
| 累計凈值（元） |
1.2540 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
15,098,629.06 |
| 份額凈值（元） |
1.2480 |
| 累計凈值（元） |
1.2480 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
8,385,813.65 |
| 份額凈值（元） |
1.2450 |
| 累計凈值（元） |
1.2450 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
231,884,915.61 |
| 份額凈值（元） |
1.2520 |
| 累計凈值（元） |
1.2520 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
585,615,370.51 |
| 份額凈值（元） |
1.2840 |
| 累計凈值（元） |
1.2840 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,251,440,306.14 |
| 份額凈值（元） |
1.2700 |
| 累計凈值（元） |
1.2700 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,908,477,707.98 |
| 份額凈值（元） |
1.2630 |
| 累計凈值（元） |
1.2630 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
4,292,631,618.41 |
| 份額凈值（元） |
1.2660 |
| 累計凈值（元） |
1.2660 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,558,804,131.25 |
| 份額凈值（元） |
1.2170 |
| 累計凈值（元） |
1.2170 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
646,047,284.48 |
| 份額凈值（元） |
1.1830 |
| 累計凈值（元） |
1.1830 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
| 投資凈值（元） |
79,681,664 |
| 份額凈值（元） |
1.1540 |
| 累計凈值（元） |
1.1540 |
| 截止時間 |
2015-03-31 |
| 投資凈值（元） |
85,197,181.72 |
| 份額凈值（元） |
1.1380 |
| 累計凈值（元） |
1.1380 |
| 截止時間 |
2014-12-31 |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
753,709,000 |
97.21% |
| 銀行存款 |
5,446,387.42 |
0.70% |
| 其他 |
16174136.40 |
2.09% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,004,124,600 |
97.03% |
| 銀行存款 |
6,174,614.58 |
0.30% |
| 其他 |
55189152.00 |
2.67% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
4,371,863,540 |
98.00% |
| 銀行存款 |
6,070,235.31 |
0.14% |
| 其他 |
83343126.91 |
1.86% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
4,095,349,500 |
98.50% |
| 銀行存款 |
11,685,795.33 |
0.28% |
| 其他 |
50853493.10 |
1.22% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
205,280,400 |
91.06% |
| 銀行存款 |
13,167,405.36 |
5.84% |
| 其他 |
6981239.42 |
3.10% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
115,722,320 |
96.31% |
| 銀行存款 |
1,673,329.58 |
1.39% |
| 其他 |
2756124.40 |
2.30% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
57,575,668 |
80.59% |
| 銀行存款 |
2,424,728.35 |
3.39% |
| 其他 |
11438762.38 |
16.02% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,427,091,500 |
94.38% |
| 銀行存款 |
4,525,402.58 |
0.30% |
| 其他 |
80391429.41 |
5.32% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,242,673,000 |
95.11% |
| 銀行存款 |
50,667,567.93 |
0.92% |
| 其他 |
219099015.27 |
3.97% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
7,394,783,000 |
89.14% |
| 銀行存款 |
4,353,566.97 |
0.05% |
| 其他 |
896309006.23 |
10.81% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
10,692,642,000 |
90.69% |
| 銀行存款 |
130,850,291.47 |
1.11% |
| 其他 |
966464322.91 |
8.20% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
3,399,809,920 |
93.92% |
| 銀行存款 |
78,823,881.58 |
2.18% |
| 其他 |
141237628.10 |
3.90% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
6,301,505,404.4 |
98.24% |
| 銀行存款 |
52,862,407.03 |
0.82% |
| 其他 |
60336492.43 |
0.94% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
7,998,598,718 |
94.53% |
| 銀行存款 |
68,157,881.39 |
0.81% |
| 其他 |
394288136.76 |
4.66% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
12,604,354,170 |
97.32% |
| 銀行存款 |
112,144,357.04 |
0.87% |
| 其他 |
235265061.82 |
1.81% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,928,099,738 |
97.37% |
| 銀行存款 |
70,534,755.8 |
1.16% |
| 其他 |
89896818.73 |
1.47% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,153,178,098 |
97.33% |
| 銀行存款 |
9,623,176.8 |
0.81% |
| 其他 |
21966917.48 |
1.86% |
2015年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
|
0.00% |
| 債券 |
670,831,488 |
96.28% |
| 銀行存款 |
8,697,838 |
1.25% |
| 其他 |
17240914.00 |
2.47% |
2014年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
326,334,614 |
90.28% |
| 銀行存款 |
15,363,800.78 |
4.25% |
| 其他 |
19756427.45 |
5.47% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
|
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
|
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
|
0.00% |
| 教育 |
|
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
|
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
|
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
|
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
|
0.00% |
| 房地產業 |
|
0.00% |
| 金融業 |
|
0.00% |
| 合計 |
|
0.00% |
2014年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |