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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006531基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 290,457.08
份額凈值(元) 1.0478
累計凈值(元) 1.0478
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 534,281,137.21 93.70%
債券 15,010,500 2.63%
銀行存款 20,508,245.23 3.60%
其他 398573.54 0.07%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 238,867,036.89 42.07%
金融業 184,504,507.36 32.49%
房地產業 21,237,839.38 3.74%
交通運輸、倉儲和郵政業 17,921,724.36 3.16%
批發和零售業 16,313,953.56 2.87%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,226,033.52 2.68%
建筑業 12,823,172.93 2.26%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,503,777.26 1.67%
采礦業 9,108,226.9 1.60%
租賃和商務服務業 7,045,785 1.24%
合計 534,281,137.21 94.09%
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