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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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*通過網上直銷交易系統使用匯款轉賬資金方式認/申購旗下基金認/申購0費用

*通過網上直銷交易系統使用天添寶認/申購、現金寶認/申購(華泰柏瑞貨幣基金轉換認/申購基金)旗下基金申購0費用

*通過網上直銷交易系統進行基金轉換,基金申購補差費用0折優惠

前端認購金額(M)前端認購費率
M<100萬1.20%
100萬≤M<200萬0.80%
200萬≤M<500萬0.60%
M≥500萬1000元/筆
前端申購金額(M)前端申購費率
M<100萬1.50%
100萬≤M<200萬1.00%
200萬≤M<500萬0.80%
M≥500萬1000元/筆


*認/申購限額:代銷網點、網上直銷每個基金賬戶最低認購金額為1000元人民幣;最低申購金額為10元人民幣

*直銷柜臺每個基金賬戶最低認/申購金額為5萬元人民幣。

持有時間(T) 分檔贖回費率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<365日 0.50%
365日≤T<730日 0.25%
T≥730 0

   

*贖回限額10份起,基金贖回后賬戶最低保有1份額,不足1份額,系統自動贖回份額。

轉換費用

  轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

  贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 

  轉出與轉入基金申購費補差

  (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。

  (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。

  (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

  各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

銷售服務費(年)基金管理費(年)基金托管費(年)
01.50%0.25%
申購金額(M)申購費率

現金寶/天添寶

匯款申購

通聯支付/民生直聯/

銀聯通/工行直聯/富友支付

建行直聯農行直聯
0折4折8折 7折
M<100萬1.50%00.60%1.20%1.05%
100萬≤M<200萬1.00%00.60%0.80%0.70%
200萬≤M<500萬0.80%00.60%0.64%0.60%
M≥500萬1000元/筆01000元/筆1000元/筆1000元/筆

   

*網上交易轉換費率優惠:轉出與轉入基金申購費補差0折(含固定申購費用)。    

*柜臺直銷轉換費率優惠:轉出與轉入基金申購費補差1折,固定申購費用按原費用執行,不再享有費率折扣補差1折,固定申購。 

基金申購費用計算公式:
前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
后端申購費用=贖回份額*申購日基金份額凈值(基金份額面值)*后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式:
基金贖回費用=贖回金額*贖回費率

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