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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2017-06-30獲得上海證券★★★★★評級。

    • 2015-07-31基金經理方倫煜獲證券時報-中國基金報“英華獎”五年期權益類投資最佳基金經理。

基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 823,403,066.42
份額凈值(元) 1.0826
累計凈值(元) 1.5295
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 725,089,564.9 86.75%
債券 30,279,000 3.62%
銀行存款 73,991,794.56 8.85%
其他 6481131.24 0.78%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 331,146,582.43 40.22%
金融業 178,301,856.82 21.65%
農、林、牧、漁業 51,996,146.22 6.31%
房地產業 37,840,012.97 4.60%
交通運輸、倉儲和郵政業 32,390,832.92 3.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,722,587.76 3.37%
衛生和社會工作 18,187,890 2.21%
批發和零售業 14,184,481 1.72%
采礦業 14,165,053.45 1.72%
科學研究和技術服務業 10,853,676.99 1.32%
合計 725,089,564.9 88.06%
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