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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2017-07-21獲得招商證券★★評級。

    • 成立以來累計收益達421.91%,數據截至:2017/8/29

基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,271,272,833.51
份額凈值(元) 0.4353
累計凈值(元) 3.1496
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,142,449,093.57 87.95%
債券 798,450.25 0.06%
銀行存款 138,373,858.28 10.65%
其他 17391303.87 1.34%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 760,808,303.39 59.85%
金融業 183,228,005.82 14.41%
房地產業 55,523,499.07 4.37%
農、林、牧、漁業 45,401,332.82 3.57%
租賃和商務服務業 34,005,253.5 2.67%
采礦業 32,198,182.25 2.53%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,028,546.13 1.34%
交通運輸、倉儲和郵政業 13,714,534.66 1.08%
衛生和社會工作 484,139.33 0.04%
綜合 0 0.00%
合計 1,142,449,093.57 89.87%
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