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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞現代服務業混合型證券投資基金
基金代碼006236基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2018-08-31客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 16,828,452.54
份額凈值(元) 1.2581
累計凈值(元) 1.2581
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 14,786,938.45 86.46%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,913,234.69 11.19%
其他 402210.31 2.35%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 7,201,314.5 42.79%
房地產業 1,916,154.82 11.39%
金融業 1,435,938.48 8.53%
衛生和社會工作 1,224,045 7.27%
租賃和商務服務業 1,131,262.65 6.72%
批發和零售業 514,350 3.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 396,020 2.35%
建筑業 387,000 2.30%
農、林、牧、漁業 329,303 1.96%
科學研究和技術服務業 240,900 1.43%
合計 14,786,938.45 87.87%
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