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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 242,830,660.74
份額凈值(元) 1.1848
累計凈值(元) 1.1848
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 216,601,938.96 87.97%
債券 0 0.00%
銀行存款 22,011,239.49 8.94%
其他 7601034.27 3.09%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 151,610,787.93 62.43%
衛生和社會工作 46,825,515.1 19.28%
批發和零售業 15,109,318.53 6.22%
科學研究和技術服務業 2,861,892 1.18%
采礦業 97,845.1 0.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.02%
文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.01%
金融業 33,869.94 0.01%
綜合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 216,601,938.96 89.20%
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