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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金
基金代碼005409基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2018-01-16客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 833,536,330.7
份額凈值(元) 0.9713
累計凈值(元) 0.9713
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 704,219,175.49 82.94%
債券 0 0.00%
銀行存款 131,059,650.74 15.43%
其他 13830998.26 1.63%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 366,859,446.7 44.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 97,786,853.81 11.73%
合計 46,878,699.97 5.62%
信息技術 46,878,699.97 5.62%
金融業 43,897,185.82 5.27%
衛生和社會工作 35,337,861.55 4.24%
房地產業 20,030,881.87 2.40%
科學研究和技術服務業 19,697,248.6 2.36%
文化、體育和娛樂業 19,257,267.8 2.31%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,040,384.65 2.04%
合計 657,340,475.52 78.86%
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