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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 211,488.99
份額凈值(元) 1.0604
累計凈值(元) 1.1605
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 68,139,208.25 27.32%
債券 174,128,400 69.83%
銀行存款 3,671,944.05 1.47%
其他 3427924.51 1.38%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 38,679,316.94 18.57%
制造業 19,305,708.08 9.27%
采礦業 2,831,661.35 1.36%
建筑業 2,357,265 1.13%
房地產業 2,100,098.38 1.01%
租賃和商務服務業 1,123,560.74 0.54%
交通運輸、倉儲和郵政業 919,146 0.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 718,435.76 0.34%
科學研究和技術服務業 104,016 0.05%
綜合 0 0.00%
合計 68,139,208.25 32.71%
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