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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理黃明仁 何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 13,981,191.37
份額凈值(元) 1.2339
累計凈值(元) 1.2339
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 13,177,591.03 89.70%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,080,465.53 7.35%
其他 432725.73 2.95%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
合計 5,489,433 39.26%
制造業 3,532,820 25.27%
消費者非必需品 3,024,095.15 21.63%
工業 1,655,696.05 11.84%
消費者常用品 1,539,334.63 11.01%
采礦業 1,118,540 8.00%
信息技術 981,700.56 7.02%
金融業 833,040 5.96%
基礎材料 487,331.64 3.49%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,033 0.04%
合計 7,688,158.03 54.99%
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