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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(C類)
基金代碼002091基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-11-19客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 126,706,353.16
份額凈值(元) 1.0274
累計凈值(元) 1.1452
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 71,975,701.58 26.19%
債券 196,889,400 71.65%
銀行存款 2,793,819.66 1.02%
其他 3118885.24 1.14%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 58,931,653.9 21.63%
房地產業 5,400,651 1.98%
制造業 3,843,412.18 1.41%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,069,715 0.76%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,237,600 0.45%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 459,503.76 0.17%
租賃和商務服務業 33,165.74 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 71,975,701.58 26.42%
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