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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金(A類)

基金代碼001815基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-10-28客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 34,176,317.43
份額凈值(元) 1.3870
累計凈值(元) 1.4520
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 28,829,974.09 81.88%
債券 0 0.00%
銀行存款 6,336,538.22 18.00%
其他 45372.22 0.12%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 15,588,811.59 45.40%
衛生和社會工作 5,526,016.1 16.10%
批發和零售業 2,968,197.71 8.65%
文化、體育和娛樂業 1,288,641.6 3.75%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,066,124.48 3.11%
租賃和商務服務業 1,063,800 3.10%
農、林、牧、漁業 625,511 1.82%
科學研究和技術服務業 481,800 1.40%
金融業 207,095.26 0.60%
采礦業 13,976.35 0.04%
合計 28,829,974.09 83.97%
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