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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

轉型日期2016-09-02

投資凈值(元) 548,790,195.82
份額凈值(元) 1.0959
累計凈值(元) 1.0959
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 224,521,545.35 40.86%
債券 0 0.00%
銀行存款 124,857,961.29 22.72%
其他 200125237.88 36.42%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 100,385,047.85 18.29%
金融業 75,135,846.95 13.69%
房地產業 9,345,002.87 1.70%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,790,038 1.42%
交通運輸、倉儲和郵政業 6,659,785 1.21%
批發和零售業 6,439,873.8 1.17%
采礦業 4,797,606.9 0.87%
建筑業 4,347,563 0.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,969,250.48 0.72%
租賃和商務服務業 3,579,705.9 0.65%
合計 224,521,545.35 40.91%
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