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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類) |
|---|
| 基金代碼 | 001247 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 吳邦棟 羅遠航 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2015-04-28 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
145,687,684.78 |
| 份額凈值（元） |
1.0274 |
| 累計凈值（元） |
1.1452 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
124,591,639.6 |
| 份額凈值（元） |
1.0268 |
| 累計凈值（元） |
1.1446 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
314,575,552.18 |
| 份額凈值（元） |
1.0094 |
| 累計凈值（元） |
1.1272 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
367,432,513.19 |
| 份額凈值（元） |
1.0043 |
| 累計凈值（元） |
1.1221 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
487,659,344.42 |
| 份額凈值（元） |
1.0395 |
| 累計凈值（元） |
1.1195 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
495,386,855.64 |
| 份額凈值（元） |
1.0467 |
| 累計凈值（元） |
1.1267 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
502,839,009.07 |
| 份額凈值（元） |
1.0381 |
| 累計凈值（元） |
1.1181 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
562,814,911.27 |
| 份額凈值（元） |
1.1175 |
| 累計凈值（元） |
1.1175 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
562,738,298.02 |
| 份額凈值（元） |
1.0790 |
| 累計凈值（元） |
1.0790 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
592,829,370.31 |
| 份額凈值（元） |
1.0618 |
| 累計凈值（元） |
1.0618 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
818,987,365.4 |
| 份額凈值（元） |
1.0469 |
| 累計凈值（元） |
1.0469 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
559,010,484.97 |
| 份額凈值（元） |
1.0493 |
| 累計凈值（元） |
1.0493 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
878,607,895.64 |
| 份額凈值（元） |
1.0301 |
| 累計凈值（元） |
1.0301 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,388,118,245.33 |
| 份額凈值（元） |
1.0311 |
| 累計凈值（元） |
1.0311 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
2,575,407,482 |
| 份額凈值（元） |
1.0090 |
| 累計凈值（元） |
1.0090 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
5,192,711,214.53 |
| 份額凈值（元） |
1.0055 |
| 累計凈值（元） |
1.0055 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
71,975,701.58 |
26.19% |
| 債券 |
196,889,400 |
71.65% |
| 銀行存款 |
2,793,819.66 |
1.02% |
| 其他 |
3118885.24 |
1.14% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
20,578,031.75 |
16.16% |
| 債券 |
88,252,700 |
69.30% |
| 銀行存款 |
2,852,799.19 |
2.24% |
| 其他 |
15661619.66 |
12.30% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
29,045,663 |
7.25% |
| 債券 |
363,395,000 |
90.66% |
| 銀行存款 |
3,079,205.77 |
0.77% |
| 其他 |
5303771.73 |
1.32% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
18,520,639.42 |
4.95% |
| 債券 |
313,606,000 |
83.77% |
| 銀行存款 |
10,510,832.93 |
2.81% |
| 其他 |
31745717.47 |
8.47% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
13,467,388.21 |
2.75% |
| 債券 |
349,046,241.62 |
71.38% |
| 銀行存款 |
2,781,307.01 |
0.57% |
| 其他 |
123720696.39 |
25.30% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
124,309,847.88 |
22.77% |
| 債券 |
402,513,495.72 |
73.72% |
| 銀行存款 |
14,145,178.08 |
2.59% |
| 其他 |
5065119.09 |
0.92% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
125,460,142.54 |
24.34% |
| 債券 |
360,843,008 |
70.01% |
| 銀行存款 |
4,644,633.45 |
0.90% |
| 其他 |
24457270.42 |
4.75% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
134,530,888.36 |
23.03% |
| 債券 |
441,269,415.6 |
75.52% |
| 銀行存款 |
1,724,643.53 |
0.30% |
| 其他 |
6752346.26 |
1.15% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
128,993,652.57 |
22.18% |
| 債券 |
441,576,054.8 |
75.92% |
| 銀行存款 |
2,049,536.47 |
0.35% |
| 其他 |
9004346.07 |
1.55% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
131,758,915.44 |
20.95% |
| 債券 |
484,056,000 |
76.95% |
| 銀行存款 |
4,390,403.68 |
0.70% |
| 其他 |
8836163.16 |
1.40% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
107,843,608.01 |
11.84% |
| 債券 |
731,540,000 |
80.34% |
| 銀行存款 |
10,940,636.48 |
1.20% |
| 其他 |
60249396.69 |
6.62% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
66,406,433.12 |
10.37% |
| 債券 |
524,011,000 |
81.82% |
| 銀行存款 |
42,352,152.98 |
6.61% |
| 其他 |
7691084.90 |
1.20% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
23,863,298.32 |
2.58% |
| 債券 |
858,138,000 |
92.62% |
| 銀行存款 |
19,938,759.27 |
2.15% |
| 其他 |
24564436.42 |
2.65% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
23,448,788.87 |
0.97% |
| 債券 |
2,067,113,200 |
85.37% |
| 銀行存款 |
96,741,917.16 |
4.00% |
| 其他 |
233986881.19 |
9.66% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
28,561,085.28 |
1.08% |
| 債券 |
1,712,238,000 |
64.96% |
| 銀行存款 |
64,626,870.75 |
2.45% |
| 其他 |
830262413.83 |
31.51% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
38,915,150.98 |
1.20% |
| 債券 |
3,038,665,000 |
93.69% |
| 銀行存款 |
131,736,115.66 |
4.06% |
| 其他 |
34040200.97 |
1.05% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
39,053,477.08 |
0.75% |
| 債券 |
200,700,000 |
3.85% |
| 銀行存款 |
1,689,081,947.1 |
32.38% |
| 其他 |
3287297303.79 |
63.02% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
58,931,653.9 |
21.63% |
| 房地產業 |
5,400,651 |
1.98% |
| 制造業 |
3,843,412.18 |
1.41% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,069,715 |
0.76% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,237,600 |
0.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
459,503.76 |
0.17% |
| 租賃和商務服務業 |
33,165.74 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
71,975,701.58 |
26.42% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
8,097,413.75 |
6.50% |
| 房地產業 |
5,561,136 |
4.46% |
| 制造業 |
2,947,559 |
2.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,138,256 |
1.72% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,363,600 |
1.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
470,067 |
0.38% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
20,578,031.75 |
16.52% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
14,414,257 |
4.58% |
| 采礦業 |
6,037,712 |
1.92% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,531,938 |
1.12% |
| 制造業 |
3,073,437 |
0.98% |
| 房地產業 |
1,988,319 |
0.63% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
29,045,663 |
9.23% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
9,265,996.8 |
2.52% |
| 金融業 |
4,843,042.36 |
1.32% |
| 采礦業 |
4,411,600.26 |
1.20% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
18,520,639.42 |
5.04% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
6,808,337.76 |
1.40% |
| 建筑業 |
4,976,029.96 |
1.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,467,695 |
0.30% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.02% |
| 金融業 |
110,995.5 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
13,467,388.21 |
2.76% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
47,361,779.02 |
9.56% |
| 建筑業 |
20,510,532.23 |
4.14% |
| 制造業 |
19,568,568.84 |
3.95% |
| 房地產業 |
17,522,006.4 |
3.54% |
| 批發和零售業 |
6,849,107.81 |
1.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
6,581,403.96 |
1.33% |
| 采礦業 |
5,879,790 |
1.19% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
36,659.62 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
124,309,847.88 |
25.09% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
47,435,749.54 |
9.43% |
| 制造業 |
27,016,896.9 |
5.37% |
| 建筑業 |
21,110,765.53 |
4.20% |
| 房地產業 |
11,796,767.2 |
2.35% |
| 批發和零售業 |
7,149,728.88 |
1.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,372,312.55 |
1.07% |
| 采礦業 |
5,082,000 |
1.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
477,964 |
0.10% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
125,460,142.54 |
24.95% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
63,566,220.9 |
11.23% |