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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 281,006,863.66
份額凈值(元) 1.1220
累計凈值(元) 1.1220
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 266,293,854.9 94.39%
債券 0 0.00%
銀行存款 15,645,543.54 5.55%
其他 179850.96 0.06%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 199,272,925.3 70.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,438,848.06 7.63%
教育 8,746,817.92 3.11%
租賃和商務服務業 8,593,298.39 3.06%
衛生和社會工作 6,971,736 2.48%
科學研究和技術服務業 6,628,064.8 2.36%
金融業 4,402,342.94 1.57%
批發和零售業 4,031,424 1.43%
水利、環境和公共設施管理業 3,421,400.24 1.22%
文化、體育和娛樂業 2,647,216 0.94%
合計 266,293,854.9 94.76%
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