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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
基金代碼000967基金類別混合型
基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-02-06客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 133,409,903.84
份額凈值(元) 1.4910
累計凈值(元) 1.4910
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 113,521,368.89 84.54%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,113,956.77 14.23%
其他 1642063.83 1.23%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 60,899,758.67 45.65%
金融業 19,141,901.79 14.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,361,307.44 10.76%
衛生和社會工作 4,057,180.19 3.04%
科學研究和技術服務業 3,134,153.92 2.35%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,836,098.12 2.13%
文化、體育和娛樂業 2,763,375.6 2.07%
房地產業 2,637,754.4 1.98%
建筑業 1,840,661.5 1.38%
批發和零售業 1,639,699.1 1.23%
合計 113,521,368.89 85.09%
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