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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2017-08-18獲得晨星三年★★★★評級

基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金
基金代碼000566基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 997,829,167.31
份額凈值(元) 2.2480
累計凈值(元) 2.5710
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 829,190,242.49 81.67%
債券 0 0.00%
銀行存款 165,990,292.34 16.35%
其他 20051532.20 1.98%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 457,984,664.01 45.90%
金融業 118,735,013.22 11.90%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 110,505,926.48 11.07%
房地產業 38,702,741.59 3.88%
衛生和社會工作 30,322,001.19 3.04%
科學研究和技術服務業 23,490,569.16 2.35%
文化、體育和娛樂業 21,583,759.25 2.16%
建筑業 13,503,117.75 1.35%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,851,003.03 1.19%
批發和零售業 1,315,108.93 0.13%
合計 829,190,242.49 83.10%
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